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景顺长城睿成混合C类(004719)
2026-11-02
1.9440
1.7801%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
3,165,383.65
39,828,296.21
23,698,890.67
5,612,904.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
672,821,264.69
487,189,599.49
384,408,482.93
191,164,194.43
期末单位基金资产净值(元)
2.21
2.36
2.08
2.04
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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