行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城睿成混合C类(004719)

2025-05-28     1.4673-0.0136%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,128,086.98-382,536.11287,430.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,291,679.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0018,196,514.3615,311,915.4816,689,409.06
期末单位基金资产净值(元)0.001.471.561.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.61