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中银丰和定期开放债券(004722)

2026-09-24     1.14470.2013%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,117,765,734.63418,119,402.62362,312,154.30280,885,316.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,499,776,935.500.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,351,274,135.6146,395,221,471.9548,506,608,775.4948,268,152,116.55
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)36.440.000.000.00