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中银丰和定期开放债券(004722)

2024-04-19     1.11860.1522%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)350,745,241.471,435,106,046.86383,773,759.15709,642,608.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,900,442,489.590.003,174,979,047.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,499,897,496.2348,690,314,428.6748,262,427,760.0847,993,037,506.66
期末单位基金资产净值(元)1.111.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.620.002.14
基金累计净值增长率(%)0.0027.910.0026.08