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中银丰和定期开放债券(004722)

2021-09-24     1.0827-0.0092%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)737,025,909.54392,836,077.81325,179,678.30415,597,333.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,153,880,402.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,553,225,418.9446,114,697,881.3247,932,467,014.5347,979,324,903.53
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.530.000.000.00