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中银丰和定期开放债券(004722)

2021-01-15     1.10380.0998%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)415,597,333.94375,696,088.48561,455,628.33329,513,243.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,979,324,903.5348,244,450,700.2549,299,355,735.2748,021,616,306.15
期末单位基金资产净值(元)1.101.111.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00