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先锋聚优混合A(004726)

2024-04-18     0.9505-0.5649%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,658,340.02-113,490.03-64,876.6310,588.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,828,063.820.00224,309.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.180.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,892,575.471,158,045.641,412,586.951,744,332.62
期末单位基金资产净值(元)1.181.091.191.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.080.0010.750.00
基金累计净值增长率(%)18.160.0018.880.00