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先锋聚优C(004727)

2026-09-29     1.4208-0.0141%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)174,550.81191,916.92-370,703.84751,213.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00103,618.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,020,954.40983,061.102,489,162.182,669,955.55
期末单位基金资产净值(元)1.281.071.041.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.340.00