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先锋聚优混合C(004727)

2024-04-19     0.97410.3709%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,330,180.63-4,643,919.04-185,346.35-73,832.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,891,014.680.00379,856.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,929,737.2834,336,508.211,861,243.522,142,055.66
期末单位基金资产净值(元)1.091.211.111.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.880.0010.65
基金累计净值增长率(%)0.0020.710.0021.56