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中欧瑾泰债券C(004729)

2021-04-15     1.01840.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)184,954.97-8,059.31178,424.91985.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)32,923.620.0049,630.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,888,803.212,734,774.533,549,401.01103,547.43
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.800.002.160.00
基金累计净值增长率(%)7.990.007.310.00