主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -574,239.88 | -242,799.44 | -10,834,092.35 | 496,497.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 12,851,261.53 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,838,732.27 | 18,137,025.33 | 45,761,097.67 | 45,596,672.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.44 | 1.39 | 1.37 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.65 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 39.05 | 0.00 |