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富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)

2020-10-30     1.18790.0084%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,707,637.4927,266,125.7624,149,297.7716,958,554.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)991,613,841.742,185,465,040.442,178,636,936.882,142,358,687.68
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00