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富国新优享灵活配置混合A(004737)

2026-09-29     1.70800.0762%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,028,150.912,411,069.982,021,232.241,075,394.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,221,661.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,226,531.5857,180,491.0655,758,931.0757,006,016.08
期末单位基金资产净值(元)1.831.621.581.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0062.450.00