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富国新优享灵活配置混合A(004737)

2021-06-18     1.61340.7619%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)33,156,566.6221,386,606.326,456,969.311,192,675.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00158,229,158.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)404,093,847.06718,715,977.93490,042,590.9829,274,576.63
期末单位基金资产净值(元)1.591.591.491.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0034.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0059.200.000.00