主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -652,526.82 | -1,776,259.55 | 4,412,203.36 | 4,494,318.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 88,075,869.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 378,945,321.38 | 465,200,168.32 | 552,855,955.54 | 771,440,218.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |