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摩根安隆回报混合A(004738)
2026-09-18
1.4952
0.5988%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2018-06-30
至
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,822,970.89
2,820,312.64
841,858.42
1,571,114.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
33,401,954.31
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.41
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
124,627,263.03
120,863,690.91
123,092,129.89
136,500,377.65
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.44
1.43
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.86
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
53.98
0.00
0.00
0.00
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