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摩根安隆回报混合A(004738)

2024-07-19     1.3279-0.0376%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,359,676.67-13,215,949.33-7,782,789.39-1,776,259.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,233,763.47216,865,101.16378,945,321.38465,200,168.32
期末单位基金资产净值(元)1.321.311.311.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00