行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根安隆回报混合A(004738)

2022-01-21     1.3287-0.2328%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)403,489.2223,084,369.1060,855,940.7943,122,798.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00498,907,712.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,573,742,306.352,082,988,884.492,265,510,073.632,297,095,613.58
期末单位基金资产净值(元)1.331.321.301.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.560.00