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上投摩根安隆回报混合C(004739)

2022-05-20     1.28800.6250%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,453,447.00-509,319.3213,008,886.0811,233,199.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)732,250,306.701,076,532,600.021,215,612,877.991,593,079,122.68
期末单位基金资产净值(元)1.291.311.301.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00