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农银区间策略混合(004741)

2020-12-31     1.50230.9339%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,405,937.972,664,330.727,386,129.564,795,095.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,056,672.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,801,103.5424,234,931.0028,618,076.4831,341,521.94
期末单位基金资产净值(元)1.501.331.281.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.640.00