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易方达上证中盘ETF联接C(004743)

2021-12-01     2.06060.2189%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)397,891.19352,207.19260,210.04777,186.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,363,622.250.003,015,089.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.640.000.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,009,977.5910,540,996.918,649,950.7810,219,111.52
期末单位基金资产净值(元)2.072.011.881.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.350.0033.53
基金累计净值增长率(%)0.0062.050.0053.82