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长盛创新驱动混合(004745)

2021-09-17     3.0542-0.0327%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)33,147,576.2229,267,781.6332,833,378.62549,430.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00139,780,797.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)720,852,592.37521,137,987.38460,407,449.36197,272,635.62
期末单位基金资产净值(元)2.551.721.971.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00100.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0097.090.00