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富国新优享灵活配置混合C(004747)

2024-07-19     1.4204-0.0211%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-747,364.07-936,530.16-5,502,332.27-1,287,075.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,586,623.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,517,050.28140,885,085.0897,027,622.64109,456,350.52
期末单位基金资产净值(元)1.431.441.441.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.860.00