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富国新优享灵活配置混合C(004747)

2022-05-27     1.5241-0.0131%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-252,840.8446,778.70303,188.80915,829.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,350,768.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,910,245.2214,168,538.5215,142,487.1413,282,469.95
期末单位基金资产净值(元)1.521.571.621.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0061.04