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广发中证传媒ETF联接C(004753)

2024-04-30     0.7247-1.5754%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,058,138.1289,054,845.39-260,823.43102,280,287.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-476,086,182.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,251,226,582.541,309,248,280.811,330,124,213.241,452,510,322.96
期末单位基金资产净值(元)0.750.730.780.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-26.670.000.00