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申万菱信价值优先混合(004769)

2021-07-27     1.6362-3.1605%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,269,468.3716,591,346.2716,415,630.4714,901,041.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)308,807,363.90194,313,718.95220,813,979.93237,388,486.80
期末单位基金资产净值(元)1.771.621.681.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00