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申万菱信价值优先混合(004769)

2023-03-16     1.3753-0.5136%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-39,069,867.07-3,364,496.60-25,290,639.60-4,416,492.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,521,198.460.0061,114,125.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.230.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,875,215.3695,903,636.74207,765,500.61196,264,893.34
期末单位基金资产净值(元)1.361.361.561.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-20.320.00-8.410.00
基金累计净值增长率(%)35.930.0056.240.00