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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2023-01-20     1.22080.6679%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,689,969.55-1,071,532.81-7,373,863.00756,816.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,776,333.18268,623,653.92555,500,320.81552,065,767.97
期末单位基金资产净值(元)1.201.351.371.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00