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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2021-09-17     1.34020.1794%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)20,855,825.8715,160,768.4651,837,219.9022,416,470.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00123,383,999.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)656,674,575.27651,079,805.70642,211,273.33616,602,037.65
期末单位基金资产净值(元)1.321.341.321.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.590.00