0.1794% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,855,825.87 | 15,160,768.46 | 51,837,219.90 | 22,416,470.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 123,383,999.90 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 656,674,575.27 | 651,079,805.70 | 642,211,273.33 | 616,602,037.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.59 | 0.00 |