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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2021-01-22     1.33000.3925%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)12,113,496.6222,416,470.579,871,239.047,436,013.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)642,211,273.33616,602,037.65235,896,940.71224,742,618.95
期末单位基金资产净值(元)1.321.281.191.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00