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汇添富添福吉祥混合(004774)

2024-04-19     1.30140.1154%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-984,483.77-208,579.86596,903.19-177,753.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,788,104.750.0010,137,694.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.200.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,279,669.8251,064,443.9552,583,112.6455,001,259.07
期末单位基金资产净值(元)1.201.221.241.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.490.001.910.00
基金累计净值增长率(%)19.750.0023.880.00