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添富添福吉祥混合(004774)

2021-07-30     1.35180.1333%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)20,632,020.2224,540,259.00-564,549.292,821,114.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00122,426,194.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,496,944.83270,973,861.08585,699,621.86711,194,193.45
期末单位基金资产净值(元)1.361.281.271.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.470.00