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中融量化智选混合C(004783)

2021-11-30     1.53820.6544%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)36,524.5512,079.4114,071.582,539,283.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00273,189.760.00108,226.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)387,081.60993,976.18251,632.47349,929.38
期末单位基金资产净值(元)1.431.381.361.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.750.0021.54
基金累计净值增长率(%)0.0037.900.0044.78