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富荣沪深300指数增强C(004789)

2021-10-25     2.08850.0911%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)90,400,567.32-678,692.1646,933,395.5012,974,547.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0044,789,740.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,134,989,080.24960,949,961.35534,335,190.35379,862,700.93
期末单位基金资产净值(元)2.061.901.931.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0085.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00168.550.00