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富荣沪深300指数增强C(004789)

2023-05-29     1.7416-0.9329%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-4,475,491.233,748,264.0714,339,298.04951,263.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00242,893,305.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,070,632,549.731,050,176,924.38934,871,053.37962,031,998.09
期末单位基金资产净值(元)1.841.811.732.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00179.68