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富荣中证500指数增强A(004790)

2024-06-14     1.11380.1979%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-22,978.81-237,449.54-83,609.92-69,537.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00227,446.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,839,186.141,804,548.081,941,557.212,155,785.81
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.211.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.220.000.00