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富荣中证500指数增强C(004791)
2024-09-25
0.9298
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-01-09
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2019-01-09
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-104,676.86
-21,744.43
-277,851.41
-293,151.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
61,752.63
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,462,223.29
1,727,112.71
1,767,298.68
6,760,371.57
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.15
1.14
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-8.20
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
26.24
0.00
0.00
0.00
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