0.0585% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 666,326.79 | -10,442,988.87 | -647,308.69 | -245,504.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -25,424,297.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 127,982,521.62 | 128,019,425.19 | 135,444,465.07 | 136,381,972.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.16 | 0.00 |