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富荣富乾债券C(004793)

2024-07-12     0.78800.2417%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4.27-0.40-0.12-0.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118.0221.0621.2421.44
期末单位基金资产净值(元)0.780.830.830.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-13.140.000.00