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浦银安盛盛通定开债券(004800)
2025-07-29
1.1138
-0.0269%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
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30,966,392.41
21,893,764.46
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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0.00
5,445,333,555.63
5,384,243,160.09
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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