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浦银安盛盛通定开债券(004800)

2021-04-16     1.07910.1299%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)43,263,062.5335,480,128.9357,947,141.1140,377,243.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,169,856,865.655,125,189,863.745,123,959,696.445,105,528,483.68
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00