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浦银安盛盛通定开债券(004800)

2024-04-24     1.1137-0.0180%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)31,980,677.78129,323,184.2029,439,704.2262,289,792.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00502,215,613.170.00437,781,002.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,368,371,410.425,334,471,589.185,298,683,167.885,278,433,408.72
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.530.001.45
基金累计净值增长率(%)0.0021.890.0020.61