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长信消费精选量化股票(004805)

2021-06-11     2.2267-0.2866%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,461,821.333,714,041.701,551,413.52877,094.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,314,892.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,707,815.7617,382,905.5915,656,418.4213,655,108.05
期末单位基金资产净值(元)2.052.151.821.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0075.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00114.810.000.00