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中银证券安弘债券A(004807)

2026-09-28     1.4320-0.7004%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)155,422,819.61-10,370,542.3090,793,733.2157,941,781.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00383,770,097.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,170,120,433.593,488,068,582.052,971,718,262.961,780,991,255.07
期末单位基金资产净值(元)1.491.361.361.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0042.100.00