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中银证券安弘债券A(004807)

2025-06-13     1.2867-0.1939%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0011,572,266.34-1,853,861.21279,717.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,211,077.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00375,809,862.15264,504,527.25273,707,012.91
期末单位基金资产净值(元)0.001.281.231.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.820.000.00