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中银证券安弘债券A(004807)

2024-06-24     1.1971-0.3745%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,936,657.76-4,090,196.83-33,399,978.734,360,854.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)297,428,423.17313,058,699.33382,446,977.72522,652,921.40
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.191.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00