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中银证券安弘债券A(004807)

2023-06-02     1.21950.1972%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-11,673,970.83-35,456,642.206,109,827.63-26,687,482.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00114,327,901.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)581,317,721.08698,442,055.14757,525,542.98876,411,879.55
期末单位基金资产净值(元)1.231.231.251.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.300.000.00