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中银证券安弘债券A(004807)

2021-12-02     1.3199-0.0833%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,221,345.6017,943,451.9310,782,977.0414,935,469.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0060,134,508.110.0046,736,996.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)635,545,608.65385,221,512.81391,370,698.32401,741,212.74
期末单位基金资产净值(元)1.291.281.221.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.350.009.82
基金累计净值增长率(%)0.0028.090.0022.75