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中银证券安弘债券A(004807)

2025-01-27     1.2810-0.1714%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)11,209,752.73-1,853,861.212,216,374.821,936,657.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,652,813.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)375,809,862.15264,504,527.25273,707,012.91297,428,423.17
期末单位基金资产净值(元)1.281.231.191.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.430.00