-0.0833% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,221,345.60 | 17,943,451.93 | 10,782,977.04 | 14,935,469.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 60,134,508.11 | 0.00 | 46,736,996.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 635,545,608.65 | 385,221,512.81 | 391,370,698.32 | 401,741,212.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.28 | 1.22 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 9.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.09 | 0.00 | 22.75 |