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前海联合润丰混合A(004809)

2020-08-07     1.2699-1.3593%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,527,143.50387,532.551,365,260.14203,973.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,231,436.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,959,672.7459,125,085.4859,026,590.0658,633,493.36
期末单位基金资产净值(元)1.141.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.640.00