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中欧先进制造股票A(004812)

2024-04-30     2.0446-0.9591%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-138,908,330.19-538,125,758.96-153,206,346.25-291,657,193.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-365,425,431.900.00-133,917,460.20
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,572,825,455.071,766,497,498.831,975,113,770.672,398,624,138.27
期末单位基金资产净值(元)2.021.902.082.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-29.360.00-9.56
基金累计净值增长率(%)0.0089.860.00143.07