主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,853,617.55 | 2,496,254.98 | 1,685,056.01 | 1,443,854.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,401,436.78 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 108,969,457.84 | 57,404,386.07 | 46,037,930.73 | 40,393,297.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.22 | 1.05 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |