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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2022-07-06     1.4998-2.2677%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-7,707,681.492,048,687.217,477,881.8016,261,791.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,399,214.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,450,731,962.93234,555,683.88150,958,006.03137,282,287.72
期末单位基金资产净值(元)1.571.801.681.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0015.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0062.34