行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2021-03-01     1.58781.5477%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,853,617.552,496,254.981,685,056.011,443,854.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,401,436.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,969,457.8457,404,386.0746,037,930.7340,393,297.70
期末单位基金资产净值(元)1.411.221.050.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.500.00