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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2024-11-29     1.59001.0101%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)47,121,161.18110,952,620.37-61,946,603.83-43,126,993.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,793,341,018.163,762,818,360.523,054,935,614.752,036,372,828.88
期末单位基金资产净值(元)1.671.541.451.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00