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摩根安裕回报混合C(004824)
2026-10-13
1.4521
0.0069%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2018-12-31
至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
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2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-7,736.23
267,163.61
1,316,753.76
875,865.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
6,180,978.40
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.43
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,335,519.32
18,588,130.44
20,990,980.23
22,038,858.67
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.47
1.47
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.48
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
46.51
0.00
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