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上投安裕回报混合C(004824)

2022-01-26     1.38770.2601%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)892,998.174,900,460.0038,592,760.0030,300,291.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00297,560,404.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)720,217,931.63744,498,477.651,131,108,939.271,116,808,475.04
期末单位基金资产净值(元)1.401.381.361.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.700.00