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平安惠悦纯债债券(004826)

2020-10-23     1.0554-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,940,609.0012,873,998.255,916,796.1119,713,960.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)47,770,278.850.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,358,427,961.92919,865,930.09556,029,093.11449,034,746.08
期末单位基金资产净值(元)1.091.131.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.730.000.000.00
基金累计净值增长率(%)16.000.000.000.00