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平安惠悦纯债债券(004826)

2021-12-08     1.1176-0.0089%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,150,671.787,112,482.723,867,393.58-4,846,967.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,382,541.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)825,849,433.51715,031,716.08171,734,181.21408,730,151.87
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.010.000.00