行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠悦纯债A(004826)

2026-09-18     1.13300.0353%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)7,910,297.525,197,306.8237,088,958.432,216,478.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041,922,611.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,157,935,110.00797,988,892.691,437,086,035.761,833,046,663.95
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.820.00