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平安惠悦纯债债券(004826)

2020-11-26     1.0557-0.0189%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-4,033,117.856,940,609.0012,873,998.255,916,796.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,770,278.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,216,185,377.921,358,427,961.92919,865,930.09556,029,093.11
期末单位基金资产净值(元)1.051.091.131.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.000.000.00