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平安中短债债券A(004827)

2024-04-26     1.1505-0.0608%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)39,165,520.59122,743,781.5643,065,537.5650,159,482.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00317,759,737.900.00385,470,353.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,473,256,241.774,452,049,696.464,980,585,770.316,531,154,882.86
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.170.002.66
基金累计净值增长率(%)0.0020.980.0019.23