0.4031% | 主要财务指标 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,751,876.21 | 368,417.85 | 41,086,415.34 | 41,388,404.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,084,068.70 | 0.00 | 53,511,321.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.56 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,201,387.44 | 141,525,243.41 | 136,433,880.39 | 44,021,056.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.67 | 1.55 | 1.69 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.73 | 0.00 | 13.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 66.63 | 0.00 | 69.30 | 0.00 |