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添富鑫泽定开债券A(004831)

2020-10-16     1.00860.0397%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)48,599,506.0828,837,365.5279,503,867.0723,078,565.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)116,800,787.490.00149,160,299.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,366,035,824.952,644,251,529.312,585,930,925.152,563,925,981.82
期末单位基金资产净值(元)1.031.091.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.140.004.780.00
基金累计净值增长率(%)9.100.007.860.00