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中融鑫价值混合A(004836)

2022-01-17     1.17230.7390%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,965,263.28372,266.98-193,927.313,372,810.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,283,279.500.009,049,230.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,767,748.01115,370,662.19157,314,023.3281,757,652.10
期末单位基金资产净值(元)1.201.161.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.540.009.11
基金累计净值增长率(%)0.0016.430.0012.45