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国联鑫价值混合A(004836)

2026-10-09     1.05610.0853%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)342,903.90141,957.05788,644.70282,689.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00187,756.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,324,989.009,799,585.7712,269,305.1610,328,191.18
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.550.00