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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)

2020-12-14     1.65770.0089%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.006,665,067.0816,389,330.5218,572,257.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00175,416,767.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,132,259,621.632,182,871,536.632,080,551,108.57
期末单位基金资产净值(元)0.001.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.22