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银华安颐中短债双月持有债券A(004839)

2021-02-26     1.00530.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-12-142020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)273,411.075,881,257.2527,016,130.43125,716,971.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)322,389,767.18248,980,676.901,501,852,290.669,429,099,251.93
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.40