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南华瑞盈混合发起C(004846)

2020-08-07     1.1075-1.3011%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)46,578.6941,646.5047,742.2712,484.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,828,396.552,085,013.371,800,773.312,038,400.82
期末单位基金资产净值(元)0.980.720.810.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00