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南华瑞盈混合发起C(004846)

2020-07-10     1.05741.7905%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)41,646.5047,742.2712,484.6452,525.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-765,273.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,085,013.371,800,773.312,038,400.821,351,975.20
期末单位基金资产净值(元)0.720.810.770.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0026.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-29.85