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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2021-06-11     2.16620.4032%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)32,658,458.9824,104,606.3337,306,463.0810,251,041.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)332,239,080.20283,341,229.93278,111,961.30235,441,050.55
期末单位基金资产净值(元)1.961.671.511.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00