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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2024-04-19     1.6266-1.3704%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-24,459,760.23-148,116,703.06-55,536,627.13-63,723,978.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00263,214,917.620.00381,154,552.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)647,551,087.32664,012,284.86833,778,024.68901,222,753.96
期末单位基金资产净值(元)1.621.661.862.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.850.00-6.41
基金累计净值增长率(%)0.0065.670.00100.99