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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2021-12-03     2.52530.3617%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)49,406,791.1459,234,965.3832,658,458.98101,099,211.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00237,539,318.660.00103,866,079.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.950.000.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)570,440,129.16552,123,505.23332,239,080.20283,341,229.93
期末单位基金资产净值(元)2.272.201.961.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.370.0044.77
基金累计净值增长率(%)0.00119.850.0067.35