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中信保诚货币E(004849)
2026-09-25
0.2934
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
9,574,212.24
8,821,931.75
7,810,547.47
3,766,005.01
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,946,139,534.06
2,755,665,171.79
2,652,260,643.04
2,099,151,701.65
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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