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广发价值回报混合A(004852)

2024-09-12     1.2512-0.1357%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-16,533,322.18-15,271,140.5827,804,937.967,512,697.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)62,559,406.860.00120,088,528.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.270.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,808,823.52452,222,966.21550,558,773.86789,872,266.76
期末单位基金资产净值(元)1.271.281.281.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.930.000.310.00
基金累计净值增长率(%)26.710.0027.900.00