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广发价值回报混合A(004852)

2024-04-30     1.2921-0.2932%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-15,271,140.5827,804,937.967,512,697.0716,051,489.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00120,088,528.010.00187,700,359.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)452,222,966.21550,558,773.86789,872,266.76850,194,586.95
期末单位基金资产净值(元)1.281.281.301.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.310.001.46
基金累计净值增长率(%)0.0027.900.0029.37