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广发中证全指汽车指数C(004855)
2026-10-19
1.2260
0.1470%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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2018-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-6,396,842.61
3,773,523.77
17,813,649.88
17,167,549.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
211,007,344.55
571,712,894.26
712,516,079.78
768,697,077.08
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.67
1.77
1.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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