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广发中证全指建筑材料指数C(004857)
2024-07-26
0.7973
0.7710%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-11,330,727.21
-23,282,508.39
-47,381,826.44
-15,794,208.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-28,966,414.66
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
246,756,138.34
266,046,491.36
382,278,149.72
361,324,433.58
期末单位基金资产净值(元)
0.81
0.87
0.93
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-21.13
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.04
0.00
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