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泰康年年红纯债一年债券(004859)

2024-04-19     1.05970.3694%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)40,390,490.0545,296,292.8064,260,972.81102,410,466.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00282,043,173.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,096,812,440.634,030,682,268.656,439,358,160.676,399,120,158.56
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0036.07