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泰康年年红纯债一年债券(004859)

2021-10-22     1.03170.0776%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)74,331,157.3921,291,750.5144,136,216.2140,191,767.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,808,661,738.844,868,387,686.984,795,189,401.564,729,461,346.88
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00