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华泰紫金零钱宝货币(004860)

2020-08-04     0.45960.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,302,551.512,039,338.7010,634,410.892,187,500.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)280,319,672.86290,933,497.51349,008,526.80442,297,484.09
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.260.00