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泰康现金管家货币C(004863)
2024-04-22
0.6303
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2019-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
30,829,002.56
58,624,588.31
17,788,368.29
13,293,076.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,063,830,184.25
4,386,242,637.53
3,467,299,065.54
2,799,976,892.61
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.28
0.00
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基金累计净值增长率(%)
0.00
18.07
0.00
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