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交银股息优化混合(004868)

2026-09-30     1.69071.9354%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-6,680,582.98-2,169,919.17-24,974,319.4014,356,484.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,590,996.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)149,051,065.19200,462,685.62224,293,335.99259,700,214.54
期末单位基金资产净值(元)1.521.801.871.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.630.00