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中融日盈货币B(004869)

2020-05-29     0.45770.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,994,459.0224,896,548.185,319,860.236,772,430.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)230,192,386.72415,284,874.97782,349,217.67805,001,504.99
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.330.000.00