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中融日盈货币B(004869)

2021-09-24     0.55340.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,943,962.201,010,741.661,227,129.091,372,419.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)169,899,850.13171,246,770.74192,714,943.70215,467,385.04
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.010.000.000.00