0.2674% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,458,161.35 | 7,066,389.75 | 3,090,887.03 | 5,876,586.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,265,207.37 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,314,422.94 | 61,406,975.33 | 66,152,343.65 | 55,471,225.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.52 | 1.20 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 82.38 | 0.00 | 0.00 |