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添富全球医疗混合(QDII)(004877)

2021-09-23     2.57601.0117%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)46,420,544.2628,012,031.228,577,043.8325,021,159.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)159,132,956.510.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.940.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)426,839,437.07329,367,316.73327,870,298.26344,440,512.36
期末单位基金资产净值(元)2.531.931.881.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)34.640.000.000.00
基金累计净值增长率(%)152.650.000.000.00