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汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)
2026-09-29
2.4916
0.0281%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
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至
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-11,483,004.26
42,200,995.92
31,166,089.33
22,866,600.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
434,441,503.27
461,624,196.03
476,281,184.76
384,038,648.18
期末单位基金资产净值(元)
2.53
2.48
2.55
2.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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