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汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)
2024-04-17
1.9759
0.6674%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
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至
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2018-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-25,019,296.33
-4,906,053.96
-4,461,062.64
-13,433,433.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
35,658,357.16
0.00
60,991,054.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.19
0.00
0.30
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
351,141,242.69
351,485,778.16
384,637,604.38
365,621,732.40
期末单位基金资产净值(元)
1.90
1.82
1.89
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.76
0.00
0.87
0.00
基金累计净值增长率(%)
90.32
0.00
88.64
0.00
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